Cadastro Financeiro

Contas

Nessa tela poderá fazer o cadastro das contas bancarias e outros tipos que a empresa pode usar para se organizar melhor, que serão usadas para o financeiro do sistema.
Abrindo a tela, de início mostrará a lista com todas as contas cadastradas para a empresa. Clicando em Incluir ou Alterar, a tela irá para a próxima imagem para serem cadastradas as informações.

Cadastro Contas

Para fazer o cadastro, primeiro será necessário definir um nome para a conta, como o banco que será usado, ou outro tipo que a empresa use para organizar melhor as finanças das empresas, como mostra na listagem, caixa geral, entrada, devolução, entre outros.
Em seguida, é necessário inserir as informações do banco, caso possua.

Após preencher os dados da conta, poderá passar para a próxima aba e preencher quais empresas poderão usar essa conta e qual o saldo inicial dessa conta no sistema. Assim, o financeiro da empresa estará de acordo no sistema tabém, sendo mais fácil a organização dos dados financeiros da empresa.

Classe

As Classes e SubClasses são utilizadas para um controle financeiro mais detalhado da empresa, permitindo categorizar cada título registrado no financeiro. Estes campos são definidos no lançamento de contas.

Assim que a tela for aberta, todas as Classes cadastradas estarão listadas, possibilitando a visualização, alteração ou exclusão de algum registro, caso necessário. Também é possível realizar a impressão das classes, exibindo todas as classes e suas respectivas subclasses.
Para cadastrar uma nova Classe, basta definir a Descrição da Classe e o Tipo (Receita ou Despesa). Após preencher esses campos, clique em Incluir e a nova classe aparecerá na lista de classes disponíveis em todas as telas que a utilizarem.

SubClasse

Para cadastrar ou gerenciar SubClasses, é necessário primeiro selecionar a Classe correspondente. As SubClasses já cadastradas para essa classe serão listadas, permitindo a inclusão de novas ou a exclusão de registros existentes, conforme necessário.
Para incluir uma nova SubClasse, basta definir a Descrição da SubClasse e clicar em Incluir. A SubClasse então será exibida na lista de todas as telas que utilizarem essa classe.

Cad. Conta Contábil

O cadastro das Contas Contábeis, que serão utilizadas no Financeiro da empresa e na tela de Plano de Contas, é realizado nesta tela.
Ao acessar a tela, será exibida uma lista com todas as Contas Contábeis cadastradas anteriormente. As contas marcadas para aparecer em Contas a Receber terão a linha na cor verde, enquanto as de Contas a Pagar terão a linha vermelha. As linhas em negrito representam as contas “pai”, já as contas normais representam as “filhas”, que poderão ser selecionadas nos títulos e lançamentos.

Nova Conta Contábil

Para cadastrar uma nova conta, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Adicionar Nova Conta. Será adicionada uma nova linha com o código correspondente. Por exemplo: se você clicar na conta 04 e adicionar uma nova, será gerado o próximo código disponível, verificando o último já cadastrado. O mesmo vale caso selecione a conta 04.01: a nova poderá ser 04.02, 04.03 e assim por diante.
Também é possível clicar com o botão direito e selecionar a opção Adicionar Nível à Conta Selecionada. Nesse caso, será criado um novo nível abaixo da conta escolhida.
Exemplo: ao clicar na conta 04 e escolher esta opção, será criada a conta 04.01 (ou, caso já exista, a próxima correspondente).
O mesmo se aplica se você selecionar a conta 04.01: será criada a conta 04.01.01 (ou a próxima disponível).

Para finalizar o cadastro da conta contábil, é necessário selecionar a Natureza da Conta, inserir a Descrição e definir onde ela será exibida. Em seguida, clique em Salvar.
Para alterar uma conta, basta selecioná-la, ajustar as informações necessárias e salvar novamente.
Para remover uma conta cadastrada, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Remover.

Forma Pagamento

Aqui é possível cadastrar as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema, como prazos de 30 dias, 30/60 dias, entre outros, conforme a política da empresa. A seguir, explicaremos os detalhes da tela de cadastro de formas de pagamento.

Novo Cadastro

Esta é a tela inicial para o cadastro de forma de pagamento. Para realizar um novo cadastro, basta clicar em Incluir.

Primeiramente, insira o nome da forma de pagamento na linha correspondente. Em seguida, defina os locais onde essa forma de pagamento poderá ser utilizada e a empresa que a usará (em caso de sistema multiempresa, mais opções aparecerão). Depois, adicione a quantidade de parcelas e os dias correspondentes para cada parcela, conforme o exemplo na imagem.

Intermediador NFe

Se a empresa trabalha com e-commerce, a Receita Federal exige que nas notas fiscais conste a indicação do intermediador da venda. Portanto, é necessário cadastrar o intermediador para as formas de pagamento usadas nas vendas online.
Será necessário fornecer o CNPJ e o nome da empresa intermediadora.

Formas Pagamentos Cadastradas

Clicando em Procurar, uma janela será aberta onde será possível buscar todas as formas de pagamento já cadastradas. A partir dessa tela, você poderá abrir, alterar ou remover os cadastros conforme necessário.

Tipo Pagamento

Aqui é possível cadastrar os tipos de pagamento que serão utilizados no sistema, como dinheiro, boleto, cartão de crédito, entre outros, conforme a política da empresa. A seguir, explicaremos os detalhes da tela de cadastro de tipos de pagamento.

Esta é a tela inicial do cadastro de Tipo Pagamento, onde você pode visualizar os tipos já cadastrados, alterá-los, removê-los ou apenas os visualizar. Para realizar um novo cadastro, clique em Incluir. Selecione Alterar ou Detalhes para abrir a tela com os dados já cadastrados.

Cadastro Tipo Pagamento

Insira o nome do tipo de pagamento e defina os locais onde ele poderá ser utilizado, bem como a empresa que o usará (em caso de sistema multiempresa, aparecerão mais opções).
Em seguida, adicione o Tipo de pagamento na NF, que é obrigatório, e deve ser o mais semelhante ao tipo de pagamento cadastrado. Outros campos podem ser adicionados conforme a necessidade da empresa, como o direcionamento automático para uma conta bancária cadastrada no sistema, ou se o tipo de pagamento terá juros.

Se for um tipo de pagamento como cartão ou PIX, marque o campo Cartão de Crédito e selecione a credenciadora para o Tipo Pagamento utilizado. A Credenciadora pode ser cadastrada junto aos fornecedores para aparecer nesta lista.

Se você estiver alterando o cadastro de um tipo de pagamento existente, poderá modificar as informações necessárias clicando em Alterar ou Detalhes na tela anterior.

Cad Bandeiras

No sistema, é possível cadastrar as bandeiras de cartão que serão utilizadas, permitindo a aplicação de juros e taxas sobre as transações realizadas com máquinas de cartão de crédito. Vamos entender como funciona o cadastro.

Ao clicar na lupa ao lado da descrição da bandeira, você poderá pesquisar pelas bandeiras já cadastradas. Selecionando uma bandeira, os dados previamente cadastrados serão exibidos e, se necessário, você poderá alterar ou remover a bandeira.
É possível definir o número máximo de parcelas para cada bandeira e configurar os juros e taxas que serão aplicados a cada parcela do pedido.
Como mostrado na imagem, foi definido um juro(s) de 1% e uma taxa de 1%. Ao salvar uma venda, cada parcela terá um acréscimo de 1% no valor a pagar, e será gerada uma conta no Contas a Pagar referente à taxa aplicada.
As bandeiras só poderão ser utilizadas nos Tipos de Pagamento que estiverem com o campo Cartão de Crédito marcado.

Para cadastrar uma nova bandeira, clique em Novo, preencha as informações de Descrição, Parcelas, Juros e Taxas. Em seguida, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Centro de Custos

No sistema, é possível cadastrar os Centros de Custos da empresa, que serão utilizados em várias áreas, como no Financeiro, no Cadastro de Produtos e no Cadastro de Funcionários. Esses centros de custos permitem um melhor controle dos gastos da empresa, facilitando a geração de relatórios que identificam onde estão concentrados os maiores custos.
Ao utilizar os centros de custos, é possível analisar detalhadamente as áreas que mais consomem recursos e tomar decisões estratégicas com base nessas informações. Além disso, o cadastro dos centros de custos pode ser vinculado a diferentes setores e processos, proporcionando uma visão completa das finanças da empresa.
Para cadastrar um novo Centro de Custo, basta clicar em Cadastrar, inserir o nome do centro de custo, escolher a empresa que irá utilizá-lo (caso o sistema seja multiempresa, mais opções estarão disponíveis) e marcar o campo Ativo. Após preencher essas informações, clique em Salvar e o Centro de Custo.