Departamento Financeiro
Contas Pagar
Nesta tela iremos poder ver e analisar tudo que temos a pagar na empresa, as informações dessa tela podem ser inseridas manualmente, através do botão Nova Conta, ou vindo das telas de Compras, NFS Terceiros, Conciliação Bancária, Lançamento Água/Luz/Tel, Conhecimento de Transporte e Devolução de Mercadoria.
Com isso, será possível analisar todos os gastos que a empresa tem. Pela tela, podemos ver a descrição, datas, a quem tem que pagar, valor, e o valor real (que pode ser diferente, dependendo de juros ou desconto).
Com isso, será possível analisar todos os gastos que a empresa tem. Pela tela, podemos ver a descrição, datas, a quem tem que pagar, valor, e o valor real (que pode ser diferente, dependendo de juros ou desconto).
Também possímos a Conta, Classe e SubClasse, e o Tipo Pagamento e Forma pagamento, que serão utilizados para pagar e servem para ter um controle maior do financeiro da empresa, podendo tirar relatórios e fazer uma visualização precisa.
Pode ser adicionado a Conta Contábil ao título conforme a necessidade da empresa. Também podem ser adicionadas Observações ao título, e até mesmo Arquivos, como boletos, comprovantes ou qualquer outra coisa necessária.
Pode ser adicionado a Conta Contábil ao título conforme a necessidade da empresa. Também podem ser adicionadas Observações ao título, e até mesmo Arquivos, como boletos, comprovantes ou qualquer outra coisa necessária.
O título também pode ser marcado como Conferido, fazendo com que não seja possível realizar alterações nele, evitando assim alterações sem querer ou indesejadas.
Para dar baixa no título, basta marcar o campo Pagar para os títulos que serão pagos, e após isso clicar em Enviar Contas Pagas, com isso o título será pago no sistema.
Nova Conta
Clicando em Nova Conta, o sistema criará uma linha em branco para a possibilidade de inserir um novo título manualmente, sendo necessário preencher os campos manualmente.
Os campos obrigatórios a serem preenchidos são: Descrição, Datas (emissão, vencimento e pagamento), Pagar Para, Valor, Nº Doc, Conta, Classe, SubClasse, Tipo e Forma Pagamento. Assim, depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o sistema irá gerar o Nº Título automaticamente, e com isso a nova conta estará salva.
Ao lançar um título manual, se for uma forma de pagamento parcelada, o sistema não irá duplicar o título. Será necessário lançá-lo manualmente mais de uma vez, ou pelo Duplicar Conta.
Os campos obrigatórios a serem preenchidos são: Descrição, Datas (emissão, vencimento e pagamento), Pagar Para, Valor, Nº Doc, Conta, Classe, SubClasse, Tipo e Forma Pagamento. Assim, depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o sistema irá gerar o Nº Título automaticamente, e com isso a nova conta estará salva.
Ao lançar um título manual, se for uma forma de pagamento parcelada, o sistema não irá duplicar o título. Será necessário lançá-lo manualmente mais de uma vez, ou pelo Duplicar Conta.
Contas Pagar Filtro
Para chegar no melhor resultado possível para as análises de caixa e contas a pagar, temos muitos filtros no sistema que permitem obter o resultado desejado.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo pagamento, e com isso pode-se chegar ao melhor resultado. Após isso, basta clicar em processar que os títulos referentes ao filtro serão mostrados na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, através da opção localizada no canto superior direito da tela, permitindo visualizar da maneira mais conveniente para a empresa.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo pagamento, e com isso pode-se chegar ao melhor resultado. Após isso, basta clicar em processar que os títulos referentes ao filtro serão mostrados na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, através da opção localizada no canto superior direito da tela, permitindo visualizar da maneira mais conveniente para a empresa.
Relatórios
Com a tela de filtros, existe o botão de Imprimir, onde é possível tirar relatórios das finanças da empresa, para um controle maior. Possuímos vários modelos já prontos, mas caso a empresa necessite de um novo, existe a opção de personalizado, para ter um controle conforme o necessário à empresa. Não é necessário ter nenhum filtro para o relatório, mas os mesmos usados para mostrar na tela serão utilizados no relatório.
Duplicar Conta
Caso seja lançado um título manual, como aluguel, internet ou alguma outra conta fixa da empresa, pode ser usada a opção de Duplicar Conta, onde será mostrada uma tela onde poderá ser colocada a quantidade de parcelas que serão feitas.
Pagar Parte
Caso a empresa vá fazer o pagamento de uma parte do valor de um título e não do valor total, pode ser usada a opção de Pagar Parte, com isso, na telinha que abrir, será possível colocar o valor pago, a data do pagamento e clicar em pagar. Após isso, o valor será abatido do total e enviado para o Contas Pagas a parte paga.
Agrupar Pagamento
Se a empresa deseja efetuar um pagamento para o mesmo cliente em um único título, basta selecioná-los e, posteriormente, clicar em Agrupar Pagamento. A tela da imagem abrirá para definir as informações necessárias para o pagamento, tais como classe, subclasse, tipo de pagamento, data de pagamento e o valor que será pago. Após isso, poderá clicar em Incluir e adicionar a linha do pagamento.
Se o pagamento for a prazo, poderá ser adicionado um valor em um tipo de pagamento, e depois o sistema calculará o valor restante automaticamente para outro tipo de pagamento, caso necessário.
Após isso, poderá clicar em Gravar Agrupamento para enviar para o Contas Pagas, o título será salvo com o nome Agrup. Pagamento, para ficar mais fácil de localizar e para quem foi pago.
Se o pagamento for a prazo, poderá ser adicionado um valor em um tipo de pagamento, e depois o sistema calculará o valor restante automaticamente para outro tipo de pagamento, caso necessário.
Após isso, poderá clicar em Gravar Agrupamento para enviar para o Contas Pagas, o título será salvo com o nome Agrup. Pagamento, para ficar mais fácil de localizar e para quem foi pago.
Outras Opções
Dividir Cartão
Clicando com o botão direito do mouse, será possível selecionar a opção de Dividir Cartão, como mostrado na imagem, onde será possível dividir um valor a receber em várias parcelas. O título principal será mantido, mas com o informativo de que foi recebido no cartão e se houve algum parcelamento.
Alteração Geral
Caso seja necessário alterar a Conta, Classe, Subclasse ou outra opção da imagem para mais de um título ao mesmo tempo, será possível fazer isso pela opção de Alteração Geral. Com isso, todos os títulos que estiverem na tela serão alterados conforme a seleção feita.
Portanto, ao usar essa opção, os filtros devem estar bem ajustados para evitar alterar informações desnecessárias.
Portanto, ao usar essa opção, os filtros devem estar bem ajustados para evitar alterar informações desnecessárias.
Exportar XLS
Caso a empresa queira uma planilha com os dados exibidos na tela, é possível realizar isso clicando no botão Exportar XLS. Uma janela será aberta, onde poderá inserir o nome desejado para a planilha, e em seguida, a planilha será salva no local escolhido.
Marcar Pagar em Todas
A opção Marcar Pagar em Todas fica no canto inferior esquerdo da tela. Se marcada, todos os títulos que estão na tela terão a opção Pagar selecionada e poderão ser enviados para o Contas Pagas. Portanto, ao usar essa opção, os filtros devem estar bem ajustados para evitar alterar informações desnecessárias.
Visualização Analítica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Analítica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, por conta, classe, subclasse, ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Visualização Gráfica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Gráfica, onde é possível a visualização dos valores por ano e meses, por conta, classe, subclasse ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Enviar Contas Pagas
Para enviar os títulos do Contas Pagar para o Contas Pagas, basta selecionar o campo Pagar nos títulos que serão pagos e clicar em Enviar Contas Pagas. Assim, os títulos estarão marcados como pagos no sistema.
Remover
Caso seja necessário remover um título cadastrado, seja por qualquer motivo, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remover para o título desejado.
**Lixeira **
Ao clicar para remover os títulos necessários, eles serão transferidos para a lixeira do sistema. Na lixeira, será possível apenas visualizar os títulos que foram removidos. Caso algum título tenha sido removido por engano, será necessário realizar o lançamento dele novamente.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Contas Pagas
Por aqui poderemos visualizar todos os títulos que já foram pagos pela empresa. Virá para cá todos os títulos que forem enviados do Contas Pagar, assim será possível realizar as consultas.
Todos os campos presentes no Contas Pagar, também estarão disponíveis no Contas Pagas, adicionando o campo Data Baixa, que permitirá visualizar o dia exato em que o título foi enviado para o Contas Pagas.
Todos os campos presentes no Contas Pagar, também estarão disponíveis no Contas Pagas, adicionando o campo Data Baixa, que permitirá visualizar o dia exato em que o título foi enviado para o Contas Pagas.
Caso tenha baixado um título errado, é possível retornar esse título ao Contas Pagar. Para fazer isso basta clicar em Retornar Titulo, na última coluna da tela, e após marcar o título, clicar em Retornar Faturas, na parte superior da tela, assim o título voltará para o Contas Pagar.
Contas Pagas Filtro
Para chegar em um melhor resultado possível para as análises de caixa e contas a pagar, temos muitos filtros no sistema que permitem obter o resultado desejado.
Filtros como: data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo pagamento e, através desses, chegar ao melhor resultado. Após isso, basta clicar em processar que os títulos referentes ao filtro serão mostrados na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, através da opção localizada no canto superior direito da tela, permitindo visualizar da maneira mais conveniente para a empresa.
Filtros como: data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo pagamento e, através desses, chegar ao melhor resultado. Após isso, basta clicar em processar que os títulos referentes ao filtro serão mostrados na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, através da opção localizada no canto superior direito da tela, permitindo visualizar da maneira mais conveniente para a empresa.
Relatórios
Com a tela de filtros, existe o botão de Imprimir, onde é possível tirar relatórios das finanças da empresa, para um controle maior. Possuímos vários modelos já prontos, mas caso a empresa necessite de um novo, existe a opção de personalizado, para ter um controle conforme o necessário à empresa. Não é necessário ter nenhum filtro para o relatório, mas os mesmos usados para mostrar na tela serão utilizados no relatório.
Exportar XLS
Caso a empresa queira uma planilha com os dados exibidos na tela, é possível realizar isso clicando no botão Exportar XLS. Uma janela será aberta, onde poderá inserir o nome desejado para a planilha, e em seguida, a planilha será salva no local escolhido.
Outras Opções
Info. Agrupamento
Caso a empresa tenha realizado um agrupamento para um recebimento e queira ver exatamente quais títulos foram recebidos nesse agrupamento, basta clicar com o botão direito no título agrupado e selecionar a opção Info. Agrupamento, onde serão exibidos os títulos agrupados para o recebimento.
Info. Fatura Cartão
Caso o título tenha sido recebido no cartão e tenha sido utilizada a opção Dividir Cartão no Contas Pagar, aqui no Contas Pagas será possível visualizar as informações do pagamento no cartão. Para isso, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Info. Fatura Cartão, e as informações serão exibidas.
Visualização Analítica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Analítica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, por conta, classe, subclasse, ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Visualização Gráfica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Gráfica, onde é possível a visualização dos valores por ano e meses, por conta, classe, subclasse ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Remover
Caso seja necessário remover um título cadastrado, seja por qualquer motivo, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remover para o título desejado.
Lixeira
Ao clicar para remover os títulos necessários, eles serão transferidos para a lixeira do sistema. Na lixeira, será possível apenas visualizar os títulos que foram removidos. Caso algum título tenha sido removido por engano, será necessário realizar o lançamento dele novamente.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Cheques Pagos
Caso a empresa trabalhe com cheques para realizar os recebimentos, esta tela permitirá o rastreio dos cheques utilizados e para quais títulos foram recebidos, facilitando o controle e acompanhamento.
Os títulos aparecem nesta tela quando são enviados do Contas Receber para o Contas Recebidas, e apenas os títulos com o tipo de pagamento Cheque serão exibidos.
É possível filtrar por datas, beneficiários, contas, classes, subclasses, entre outros critérios, para garantir um controle eficaz dos cheques recebidos.
Os títulos aparecem nesta tela quando são enviados do Contas Receber para o Contas Recebidas, e apenas os títulos com o tipo de pagamento Cheque serão exibidos.
É possível filtrar por datas, beneficiários, contas, classes, subclasses, entre outros critérios, para garantir um controle eficaz dos cheques recebidos.
Contas Receber
Nesta tela, é possível ver e analisar tudo que temos a receber na empresa. As informações dessa tela podem ser inseridas manualmente, através do botão Nova Conta, ou vindo das telas de Vendas e Orçamentos, Nota Fiscal, Conciliação Bancária, Ordem de Serviço, Nota Fiscal de Serviço e Frente de Caixa.
Com isso, será possível analisar todos os recebimentos que a empresa tem. Pela tela, podemos ver a descrição, datas, quem pagará, o valor, e o valor real (que pode ser diferente, dependendo de juros ou descontos).
Com isso, será possível analisar todos os recebimentos que a empresa tem. Pela tela, podemos ver a descrição, datas, quem pagará, o valor, e o valor real (que pode ser diferente, dependendo de juros ou descontos).
Também temos a Conta, Classe e SubClasse, o Tipo Pagamento e a Forma de Pagamento, que serão utilizados para controlar os recebimentos e manter um maior controle do financeiro da empresa, podendo gerar relatórios e realizar uma visualização precisa.
Pode ser adicionada a Conta Contábil ao título conforme a necessidade da empresa. Também podem ser adicionadas Observações ao título e até mesmo Arquivos, como boletos, comprovantes ou qualquer outro documento necessário.
Pode ser adicionada a Conta Contábil ao título conforme a necessidade da empresa. Também podem ser adicionadas Observações ao título e até mesmo Arquivos, como boletos, comprovantes ou qualquer outro documento necessário.
O título também pode ser marcado como Conferido, evitando assim alterações sem querer ou indesejadas, e impedindo futuras edições.
Para registrar o recebimento de um título, basta marcar o campo Receber para os títulos que serão recebidos e, em seguida, clicar em Enviar Contas Recebidas, para o título ser registrado como recebido no sistema.
Nova Conta
Clicando em Nova Conta, o sistema criará uma linha em branco para a possibilidade de inserir um novo título manualmente, sendo necessário preencher os campos manualmente.
Os campos obrigatórios a serem preenchidos são: Descrição, Datas (emissão, vencimento e recebimento), Receber De, Valor, Nº Doc, Conta, Classe, SubClasse, Tipo e Forma de Pagamento. Assim, depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o sistema irá gerar o Nº Título automaticamente, e a nova conta estará salva.
Ao lançar um título manual, se for uma forma de pagamento parcelada, o sistema não irá duplicar o título. Será necessário lançá-lo manualmente mais de uma vez, ou utilizar a opção de Duplicar Conta.
Os campos obrigatórios a serem preenchidos são: Descrição, Datas (emissão, vencimento e recebimento), Receber De, Valor, Nº Doc, Conta, Classe, SubClasse, Tipo e Forma de Pagamento. Assim, depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o sistema irá gerar o Nº Título automaticamente, e a nova conta estará salva.
Ao lançar um título manual, se for uma forma de pagamento parcelada, o sistema não irá duplicar o título. Será necessário lançá-lo manualmente mais de uma vez, ou utilizar a opção de Duplicar Conta.
Contas Receber Filtro
Para chegar no melhor resultado possível para as análises de caixa e contas a receber, temos muitos filtros no sistema que permitem obter o resultado desejado.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo pagamento, e com isso pode-se chegar ao melhor resultado. Após isso, basta clicar em processar que os títulos referentes ao filtro serão mostrados na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, através da opção localizada no canto superior direito da tela, permitindo visualizar da maneira mais conveniente para a empresa.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo pagamento, e com isso pode-se chegar ao melhor resultado. Após isso, basta clicar em processar que os títulos referentes ao filtro serão mostrados na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, através da opção localizada no canto superior direito da tela, permitindo visualizar da maneira mais conveniente para a empresa.
Relatórios
Com a tela de filtros, existe o botão de Imprimir, onde é possível tirar relatórios das finanças da empresa, para um controle maior. Possuímos vários modelos já prontos, mas caso a empresa necessite de um novo, existe a opção de personalizado, para ter um controle conforme o necessário à empresa. Não é necessário ter nenhum filtro para o relatório, mas os mesmos usados para mostrar na tela serão utilizados no relatório.
Duplicar Conta
Se um título manual, como aluguel ou internet, for lançado, pode-se usar a opção Duplicar Conta, que abrirá uma tela onde será possível definir a quantidade de parcelas.
Receber Parte
Caso a empresa receba parte do valor de um título, e não o valor total, pode-se usar a opção Receber Parte. Na tela que será aberta, será possível informar o valor recebido, a data do recebimento e clicar em Receber. O valor será abatido do total e enviado para Contas Recebidas como pagamento parcial.
Boletos
Outra funcionalidade bem interessante do sistema é a implementação do sistema de boletos, que pode ser configurado junto ao banco para permitir o envio de remessas e retornos, além de gerar os boletos diretamente no sistema e enviá-los ao cliente, facilitando o processo.
Para isso, basta ter realizado a configuração do Boleto V2 no sistema. Assim, todos os títulos, sejam de venda, nota fiscal ou manuais, que estiverem com o tipo de pagamento Boleto e com a conta cadastrada na configuração de boletos, aparecerão na tela de boletos para serem gerados.
Outra Opções
Agrupar Recebimento
Caso a empresa receba valores de um cliente referentes a mais de um título de uma vez, poderá clicar com o botão direito do mouse e clicar em Agrupar Recebimento. Nessa tela, é possível definir informações como classe, subclasse, tipo de pagamento, data de recebimento e o valor que será recebido. Após isso, pode-se clicar em Incluir e adicionar a linha do recebimento.
Se o recebimento for a prazo, é possível definir o valor de um tipo de pagamento, e o sistema calculará o valor restante automaticamente para outro tipo de pagamento, caso necessário.
Após isso, pode-se clicar em Gravar Agrupamento para enviar para Contas Recebidas, o título será salvo com o nome Agrup. Pagamento, para ficar mais fácil de localizar e para quem foi pago.
Se o recebimento for a prazo, é possível definir o valor de um tipo de pagamento, e o sistema calculará o valor restante automaticamente para outro tipo de pagamento, caso necessário.
Após isso, pode-se clicar em Gravar Agrupamento para enviar para Contas Recebidas, o título será salvo com o nome Agrup. Pagamento, para ficar mais fácil de localizar e para quem foi pago.
Detalhe Cheque 3º
Caso tenha sido usado Cheque para pagar uma venda e tiverem incluído os dados do cheque na Venda, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Detalhe Cheque 3º, irá mostrar os dados do cheque que foram adicionados na venda.
Detalhe Boleto
Outra opção, usando o botão direito do mouse, é o Detalhe do Boleto que, caso use o sistema de Boleto V2, será possível visualizar as movimentações feitas através das remessas e retornos do banco.
NFS-e Avulsa
Caso a empresa emita Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), é possível gerar a nota a partir do título no Contas Receber. Se necessário, poderá gerar o título e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse, selecionando a opção de Gerar NFS-e Avulsa. Isso abrirá a tela de Nota Fiscal de Serviço para prosseguir com o processo de emissão da NFS-e.
Após a emissão, caso queira consultar a nota, o mesmo processo pode ser feito: clique com o botão direito e selecione o botão de Consultar NFS-e para visualizar o título.
Alteração Geral
Caso seja necessário alterar a Conta, Classe, Subclasse ou outra opção da imagem para mais de um título ao mesmo tempo, será possível fazer isso pela opção de Alteração Geral. Com isso, todos os títulos que estiverem na tela serão alterados conforme a seleção feita.
Portanto, ao usar essa opção, os filtros devem estar bem ajustados para evitar alterar informações desnecessárias.
Portanto, ao usar essa opção, os filtros devem estar bem ajustados para evitar alterar informações desnecessárias.
Exportar XLS
Caso a empresa queira uma planilha com os dados exibidos na tela, é possível realizar isso clicando no botão Exportar XLS. Uma janela será aberta, onde poderá inserir o nome desejado para a planilha, e em seguida, a planilha será salva no local escolhido.
Marcar Receber em Todas
A opção Marcar Receber em Todas fica no canto inferior esquerdo da tela. Se marcada, todos os títulos que estão na tela terão a opção Receber selecionada e poderão ser enviados para as Contas Recebidas. Portanto, ao usar essa opção, os filtros devem estar bem ajustados para evitar alterar informações desnecessárias.
Visualização Analítica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Analítica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, e por conta, classe, subclasse ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Visualização Gráfica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Gráfica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, e por conta, classe, subclasse ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Enviar Contas Recebidas
Para enviar os títulos do Contas Receber para o Contas Recebidas, basta selecionar o campo Pagar nos títulos que serão pagos e clicar em Enviar Contas Recebidas. Assim, os títulos estarão marcados como pagos no sistema.
Remover
Caso seja necessário remover um título cadastrado, seja por qualquer motivo, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remover para o título desejado.
Lixeira
Ao clicar para remover os títulos necessários, eles serão transferidos para a lixeira do sistema. Na lixeira, será possível apenas visualizar os títulos que foram removidos. Caso algum título tenha sido removido por engano, será necessário realizar o lançamento dele novamente.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Contas Recebidas
Aqui poderemos visualizar todos os títulos que já foram recebidos pela empresa, então virão para cá todos os títulos que forem enviados do Contas a Receber, permitindo realizar as consultas.
Todos os campos presentes no Contas a Receber estarão no Contas Recebidas também, com a adição do campo Data Baixa, que permitirá visualizar o dia exato em que o título foi enviado para o Contas Recebidas.
Todos os campos presentes no Contas a Receber estarão no Contas Recebidas também, com a adição do campo Data Baixa, que permitirá visualizar o dia exato em que o título foi enviado para o Contas Recebidas.
Caso tenha baixado um título errado, é possível retornar esse título ao Contas a Receber. Para fazer isso, basta clicar em Retornar Título na última coluna da tela e, após marcar o título, clicar em Retornar Faturas na parte superior da tela. Assim, o título voltará para o Contas a Receber.
Contas Recebidas Filtro
Para obter o melhor resultado possível para as análises de caixa e contas a receber, temos diversos filtros no sistema que permitem obter o resultado desejado.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo de pagamento podem ser utilizados para chegar ao resultado ideal. Após aplicar os filtros, basta clicar em processar para que os títulos correspondentes ao filtro sejam exibidos na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, utilizando a opção no canto superior direito da tela, permitindo visualizá-los da forma mais conveniente para a empresa.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo de pagamento podem ser utilizados para chegar ao resultado ideal. Após aplicar os filtros, basta clicar em processar para que os títulos correspondentes ao filtro sejam exibidos na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, utilizando a opção no canto superior direito da tela, permitindo visualizá-los da forma mais conveniente para a empresa.
Relatórios
Com a tela de filtros, existe o botão de Imprimir, onde é possível tirar relatórios das finanças da empresa, para um controle maior. Possuímos vários modelos já prontos, mas caso a empresa necessite de um novo, existe a opção de personalizado, para ter um controle conforme o necessário à empresa. Não é necessário ter nenhum filtro para o relatório, mas os mesmos usados para mostrar na tela serão utilizados no relatório.
Exportar XLS
Caso a empresa queira uma planilha com os dados exibidos na tela, é possível realizar isso clicando no botão Exportar XLS. Uma janela será aberta, onde poderá inserir o nome desejado para a planilha, e em seguida, a planilha será salva no local escolhido.
Outras Opções
Info. Agrupamento
Caso a empresa tenha realizado um agrupamento para um recebimento e queira ver exatamente quais títulos foram recebidos nesse agrupamento, basta clicar com o botão direito no título agrupado e selecionar a opção Info. Agrupamento, onde serão exibidos os títulos agrupados para o recebimento.
Detalhe Cheque 3º
Caso tenha sido usado um cheque para pagar uma venda e tiver colocado os dados do cheque na Venda, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Detalhe Cheque 3º, irá mostrar os dados do cheque que foram adicionados na venda.
Detalhe Boleto
Outra opção, usando o botão direito do mouse, é Detalhe do Boleto que, caso use o sistema de Boleto V2, será possível visualizar as movimentações e situação do boleto que foram feitas através das remessas e retornos do banco.
Imprimir Recibo
Caso o cliente queira um recibo do pagamento que realizou, será possível emitir clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção de Imprimir Recibo. Isso abrirá a tela de impressão, permitindo a geração do recibo.
Visualização Analítica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Analítica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, e por conta, classe, subclasse, ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Visualização Gráfica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Gráfica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, e por conta, classe, subclasse ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Remover
Caso seja necessário remover um título cadastrado, seja por qualquer motivo, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remover para o título desejado.
Lixeira
Ao clicar para remover os títulos necessários, eles serão transferidos para a lixeira do sistema. Na lixeira, será possível apenas visualizar os títulos que foram removidos. Caso algum título tenha sido removido por engano, será necessário realizar o lançamento dele novamente.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Fluxo Caixa
No Fluxo de Caixa, é possível visualizar todos os títulos que já foram pagos e recebidos, permitindo um controle mais detalhado sobre as finanças da empresa.
Os campos exibidos são os mesmos das telas de Contas Pagas e Contas Recebidas.
No canto superior direito da tela, é possível ver o Saldo Anterior do período pesquisado e logo abaixo o Saldo Final, que resulta da soma entre o saldo anterior e os títulos listados. Também são exibidos os totais de Entrada (Recebidos) e Saída (Pagos), proporcionando uma visão clara do fluxo financeiro.
Os campos exibidos são os mesmos das telas de Contas Pagas e Contas Recebidas.
No canto superior direito da tela, é possível ver o Saldo Anterior do período pesquisado e logo abaixo o Saldo Final, que resulta da soma entre o saldo anterior e os títulos listados. Também são exibidos os totais de Entrada (Recebidos) e Saída (Pagos), proporcionando uma visão clara do fluxo financeiro.
Fluxo Caixa Filtro
Para obter o melhor resultado possível para as análises de caixa e contas a receber, temos diversos filtros no sistema que permitem obter o resultado desejado.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo de pagamento podem ser utilizados para chegar ao resultado ideal. Após aplicar os filtros, basta clicar em processar para que os títulos correspondentes ao filtro sejam exibidos na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, utilizando a opção acima do campo pesquisa, permitindo visualizá-los da forma mais conveniente para a empresa.
Filtros como por data, conferido, conta, classe, subclasse, conta contábil, forma e tipo de pagamento podem ser utilizados para chegar ao resultado ideal. Após aplicar os filtros, basta clicar em processar para que os títulos correspondentes ao filtro sejam exibidos na tela.
Também é possível ordenar os títulos conforme preferir, utilizando a opção acima do campo pesquisa, permitindo visualizá-los da forma mais conveniente para a empresa.
Relatórios
Com a tela de filtros, existe o botão de Imprimir, onde é possível tirar relatórios das finanças da empresa, para um controle maior. Possuímos vários modelos já prontos, mas caso a empresa necessite de um novo, existe a opção de personalizado, para ter um controle conforme o necessário à empresa. Não é necessário ter nenhum filtro para o relatório, mas os mesmos usados para mostrar na tela serão utilizados no relatório.
Remover
Caso seja necessário remover um título cadastrado, seja por qualquer motivo, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remover para o título desejado.
Lixeira
Ao clicar para remover os títulos necessários, eles serão transferidos para a lixeira do sistema. Na lixeira, será possível apenas visualizar os títulos que foram removidos. Caso algum título tenha sido removido por engano, será necessário realizar o lançamento dele novamente.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Para acessar a lixeira, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, selecione a opção Lixeira no menu que será exibido. A tela da lixeira será exibida, como mostrado na imagem ao lado.
Exportar XLS
Caso a empresa queira uma planilha com os dados exibidos na tela, é possível realizar isso clicando no botão Exportar XLS. Uma janela será aberta, onde poderá inserir o nome desejado para a planilha, e em seguida, a planilha será salva no local escolhido.
Visualização Analítica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Analítica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, e por conta, classe, subclasse, ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Visualização Gráfica
Outra opção para visualizar os valores seria pela Visualização Gráfica, onde é possível visualizar os valores por ano e meses, e por conta, classe, subclasse, ou outras opções disponíveis, proporcionando uma boa visão sobre as finanças da empresa.
Previsão de Fluxo
Na tela de Previsão de Fluxo, irá mostrar os títulos que estão no Contas Receber e Pagar no período selecionado, permitindo um controle mais preciso sobre as finanças da empresa.
A tela mostra o saldo atual da empresa, todos os títulos a pagar e a receber no período, e o saldo projetado após todos os pagamentos e recebimentos.
Na parte inferior, serão exibidos os totais de despesas e receitas da empresa referentes ao período selecionado.
A tela mostra o saldo atual da empresa, todos os títulos a pagar e a receber no período, e o saldo projetado após todos os pagamentos e recebimentos.
Na parte inferior, serão exibidos os totais de despesas e receitas da empresa referentes ao período selecionado.
Visualização Analítica
Na Visualização Analítica, as mesmas informações são exibidas de forma mais detalhada, apenas com valores e datas.
A tela será dividida entre crédito (receber) e débito (pagar), e esses valores serão somados ao saldo anterior exibido.
A tela será dividida entre crédito (receber) e débito (pagar), e esses valores serão somados ao saldo anterior exibido.
Plano de Contas
No Plano de Contas, é possível gerar relatórios detalhados das finanças da empresa, especialmente se a contabilidade solicitar o cadastro de uma Conta Contábil. As informações necessárias serão fornecidas pela contabilidade e, após o cadastro, esses relatórios poderão ser gerados.
Para gerar o relatório, é fundamental que os campos de Conta Contábil estejam preenchidos nas telas de Contas a Pagar, Contas Pagas, Contas a Receber e Contas Recebidas. Algumas telas já possuem o campo de Conta Contábil para preenchimento, mas, caso alguma tela não tenha, é possível configurar uma conta padrão nas Configurações.
Para gerar o relatório, é fundamental que os campos de Conta Contábil estejam preenchidos nas telas de Contas a Pagar, Contas Pagas, Contas a Receber e Contas Recebidas. Algumas telas já possuem o campo de Conta Contábil para preenchimento, mas, caso alguma tela não tenha, é possível configurar uma conta padrão nas Configurações.
Para gerar o relatório, é necessário marcar as contas contábeis que serão usadas, definir as datas e, se necessário, aplicar filtros como conta, classe e subclasse. Você também pode escolher o tipo de agrupamento e de quais telas os títulos serão retirados. Após configurar, clique em Gerar Relatório.
Usar Conta Resultado
Existe também a opção de Usar Conta Resultado, que permite somar as contas contábeis selecionadas.
Após marcar essa opção, clique com o botão direito no espaço vazio da tela para adicionar uma nova linha. Isso abrirá uma janela onde você pode selecionar as Contas de Resultado da empresa, como, por exemplo, na imagem defini Receita Bruta como Receita. É possível adicionar mais de uma conta, se necessário. Depois, defina o nome da Conta Resultado e salve.
Após marcar essa opção, clique com o botão direito no espaço vazio da tela para adicionar uma nova linha. Isso abrirá uma janela onde você pode selecionar as Contas de Resultado da empresa, como, por exemplo, na imagem defini Receita Bruta como Receita. É possível adicionar mais de uma conta, se necessário. Depois, defina o nome da Conta Resultado e salve.
Após definir as Contas de Resultado de receita, você poderá fazer o mesmo processo para as de despesa, adicionando as contas desejadas como despesas.
Na tela final, as Contas de Resultado serão exibidas com + para receitas e - para despesas, como mostrado na imagem. Depois disso, basta aplicar os filtros necessários e gerar o relatório. Vale lembrar que é apenas um exemplo, e podem ser adicionadas quantas Contas de Resultado forem necessárias para o relatório.
Na tela final, as Contas de Resultado serão exibidas com + para receitas e - para despesas, como mostrado na imagem. Depois disso, basta aplicar os filtros necessários e gerar o relatório. Vale lembrar que é apenas um exemplo, e podem ser adicionadas quantas Contas de Resultado forem necessárias para o relatório.
Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária permite importar o extrato bancário para o sistema, vinculando os pagamentos e recebimentos de forma automática, garantindo um controle eficiente das transações entre o banco e o sistema. Para realizar esse processo, é necessário obter o arquivo de extrato bancário com extensão .OFX. A seguir, veja como funciona o processo.
Importar Extrato
Para iniciar, clique em Importar Arquivo de Extrato na tela principal da conciliação bancária. Isso abrirá uma janela (imagem ao lado).
Para importar, clique em Importar Extrato, selecione o arquivo desejado e ele será carregado, exibindo todas as movimentações da conta. Na parte superior da tela, serão exibidos a data de emissão do extrato, o código do banco e a conta vinculada.
Após a importação, clique em Salvar e selecione a conta do sistema a qual será vinculado o extrato. Com isso, o extrato estará salvo no sistema.
Para importar, clique em Importar Extrato, selecione o arquivo desejado e ele será carregado, exibindo todas as movimentações da conta. Na parte superior da tela, serão exibidos a data de emissão do extrato, o código do banco e a conta vinculada.
Após a importação, clique em Salvar e selecione a conta do sistema a qual será vinculado o extrato. Com isso, o extrato estará salvo no sistema.
Conciliação
Para que os itens do extrato sejam listados na tela, será necessário informar a conta vinculada ao extrato e as datas correspondentes. Se o extrato for de um único dia, insira a mesma data nos dois campos. Se for de um período maior, informe o intervalo correspondente.
A tela exibirá a data, descrição, tipo (débito ou crédito), valor, número do documento, observações (presentes no extrato), e os campos Conferido e Inserir Financeiro.
A tela exibirá a data, descrição, tipo (débito ou crédito), valor, número do documento, observações (presentes no extrato), e os campos Conferido e Inserir Financeiro.
**Procurar Titulo Conciliar **
Para conciliar um título do extrato com o do sistema, selecione a linha correspondente e clique em Procurar Título Conciliar. Isso abrirá a tela de busca de títulos.
Os títulos serão inicialmente buscados pelo valor. Se houver um título no sistema com o mesmo valor, ele será encontrado automaticamente. Caso o valor do extrato corresponda a mais de um título, você poderá vincular manualmente mais de um título do sistema.
Após localizar o título desejado, marque o campo Conciliar no final da linha do título e clique em Salvar. Isso fechará a tela de busca e marcará o campo Conferido automaticamente.
Os títulos serão inicialmente buscados pelo valor. Se houver um título no sistema com o mesmo valor, ele será encontrado automaticamente. Caso o valor do extrato corresponda a mais de um título, você poderá vincular manualmente mais de um título do sistema.
Após localizar o título desejado, marque o campo Conciliar no final da linha do título e clique em Salvar. Isso fechará a tela de busca e marcará o campo Conferido automaticamente.
Após clicar em Salvar, será exibida uma tela perguntando como deseja salvar.
- Clicando em Somente Salvar, o sistema registrará a conciliação, marcando como conferido, mas sem baixar os títulos, permitindo que o processo de baixa seja feito posteriormente.
- Clicando em Salvar e Baixar Títulos, o título conciliado será baixado automaticamente, seja do Contas a Receber para o Recebidas, ou do Contas a Pagar para o Pagas.
Caso a conciliação tenha sido feita de forma incorreta e a segunda opção tenha sido utilizada, será necessário acessar as telas de Recebidas ou Pagas e retornar o título para realizar a conciliação novamente.
- Clicando em Somente Salvar, o sistema registrará a conciliação, marcando como conferido, mas sem baixar os títulos, permitindo que o processo de baixa seja feito posteriormente.
- Clicando em Salvar e Baixar Títulos, o título conciliado será baixado automaticamente, seja do Contas a Receber para o Recebidas, ou do Contas a Pagar para o Pagas.
Caso a conciliação tenha sido feita de forma incorreta e a segunda opção tenha sido utilizada, será necessário acessar as telas de Recebidas ou Pagas e retornar o título para realizar a conciliação novamente.
Na tela de busca, aparecerão títulos das telas de Contas a Pagar, Contas Pagas, Contas a Receber e Contas Recebidas para conciliação.
Caso o título conferido desapareça da tela, o filtro padrão Somente Conferido pode estar ativo. Para visualizar todos os títulos, selecione o filtro Todos.
Inserir Itens Selecionados no Financeiro
Se o título do extrato não estiver registrado no sistema financeiro, é possível inseri-lo diretamente pela tela de conciliação bancária.
Para isso, marque o campo Inserir Financeiro na linha do título e, após selecionar todos os itens, clique em Inserir Itens Selecionados no Financeiro. Isso abrirá uma tela para selecionar a classe, subclasse, forma e tipo de pagamento, e conta contábil, se necessário. Após preencher as informações, clique em Gravar. O título será inserido automaticamente no financeiro, diretamente em Contas Pagas ou Contas Recebidas, e será marcado como conferido na conciliação.
Para isso, marque o campo Inserir Financeiro na linha do título e, após selecionar todos os itens, clique em Inserir Itens Selecionados no Financeiro. Isso abrirá uma tela para selecionar a classe, subclasse, forma e tipo de pagamento, e conta contábil, se necessário. Após preencher as informações, clique em Gravar. O título será inserido automaticamente no financeiro, diretamente em Contas Pagas ou Contas Recebidas, e será marcado como conferido na conciliação.
Baixar Titulos Conciliados
Após a conciliação de todos os títulos do extrato, clique em Baixar Títulos Conciliados. Os títulos que ainda não foram baixados serão baixados automaticamente. Um relatório de todos os títulos conciliados será gerado para impressão.
Lançamento Água/Luz/Tel
Quando a empresa recebe Notas Fiscais de Serviços prestados por outras empresas, essas NFS são listadas nesta tela. É possível utilizar filtros de datas, nome ou número da NF para visualização.
Caso deseje visualizar uma NFS específica, clique em Visualizar Cadastro, que abrirá a próxima tela com todos os dados preenchidos conforme o cadastro original.
Caso deseje visualizar uma NFS específica, clique em Visualizar Cadastro, que abrirá a próxima tela com todos os dados preenchidos conforme o cadastro original.
Para cadastrar uma nova NFS, clique em Novo Documento e preencha as informações manualmente, conforme o documento recebido. Nesta tela, não é possível fazer a importação do XML.
Se for necessário gerar o Contas a Pagar dessa NFS, marque a opção Gerar Financeiro e preencha os dados de pagamento.
Se for necessário gerar o Contas a Pagar dessa NFS, marque a opção Gerar Financeiro e preencha os dados de pagamento.
NF Serviço Terceiro
Semelhante ao processo de lançamento de Água/Luz/Telefone, as Notas Fiscais de Serviços de Terceiros são listadas nesta tela. Utilize filtros por data, nome ou número da NF para localizar o documento desejado. Para visualizar os detalhes, clique em Visualizar Cadastro.
Para cadastrar uma nova NFS, clique em Novo Documento e preencha as informações manualmente, conforme o documento recebido. Nesta tela, não é possível fazer a importação do XML.
Se for necessário gerar o Contas a Pagar dessa NFS, marque a opção Gerar Financeiro e preencha os dados de pagamento.
Se for necessário gerar o Contas a Pagar dessa NFS, marque a opção Gerar Financeiro e preencha os dados de pagamento.
Controle Cheques Terceiro
Se a empresa receber pagamentos via cheque por meio de vendas, e os dados do cheque forem registrados na tela de Vendas e Orçamentos, você poderá rastrear esses dados nesta tela ao clicar em Pesquisar.
Esta funcionalidade ajuda a localizar os cheques, cujos dados também estarão disponíveis no Contas Receber e Contas Recebidas.
Esta funcionalidade ajuda a localizar os cheques, cujos dados também estarão disponíveis no Contas Receber e Contas Recebidas.
Transferência entre Contas
Caso a empresa tenha mais de uma Conta cadastrada no sistema, cada uma terá seu saldo individual. É recomendável que o saldo no sistema esteja sempre próximo ao saldo real do banco para manter o controle financeiro eficiente.
Esta tela facilita a transferência de valores entre contas, permitindo o preenchimento dos dados da conta de origem e destino, além de classe, subclasse, datas, plano de contas e o valor a ser transferido. Após o preenchimento, basta clicar em Transferir.
Um título será gerado tanto no Contas Pagas quanto no Contas Recebidas, descontando o valor de uma conta e creditando na outra. Os títulos criados serão nomeados como "Transf Entre (contas selecionadas)".
Esta tela facilita a transferência de valores entre contas, permitindo o preenchimento dos dados da conta de origem e destino, além de classe, subclasse, datas, plano de contas e o valor a ser transferido. Após o preenchimento, basta clicar em Transferir.
Um título será gerado tanto no Contas Pagas quanto no Contas Recebidas, descontando o valor de uma conta e creditando na outra. Os títulos criados serão nomeados como "Transf Entre (contas selecionadas)".
Controle de Projetos
Boletos V2
Caso a empresa deseje fazer a emissão de boletos diretamente pelo sistema, também será possível fazer a integração com o banco para emissão de boletos.
O sistema não possui a integração com todos os bancos, então antes verifique os bancos disponíveis para poder fazer a emissão.
Vamos ver como fazer a configuração para emissão de boletos.
Configuração Boleto
Para iniciar o processo de emissão de boletos, é necessário configurar os dados bancários da empresa, que devem ser solicitados ao banco. A lista de bancos integrados ao sistema está no campo Banco.
Após obter as informações, preencha os campos fornecidos pelo banco. Caso a conta ainda não esteja cadastrada no sistema, será possível realizar o cadastro da Conta para usá-la nos boletos.
A maioria dos campos da seção Informações Bancárias é obrigatória, portanto, preencha o máximo possível de dados. O sistema permite cadastrar várias configurações de boletos.
Após obter as informações, preencha os campos fornecidos pelo banco. Caso a conta ainda não esteja cadastrada no sistema, será possível realizar o cadastro da Conta para usá-la nos boletos.
A maioria dos campos da seção Informações Bancárias é obrigatória, portanto, preencha o máximo possível de dados. O sistema permite cadastrar várias configurações de boletos.
Os campos Nosso Número e Número de Casas do Nosso Número são interligados. Caso o Nosso Número comece, por exemplo, em 1000, o Número de Casas do Nosso Número deverá ser 4. Se começar em 10000, deverá ser 5, e assim sucessivamente.
Outro exemplo: caso o Nosso Número comece em 1, será necessário preencher com zeros à esquerda, como 0001, e ajustar o Número de Casas do Nosso Número para corresponder ao total de dígitos.
A Licença para Emissão deve ser gerada pela SystemPort, sendo necessário solicitar ao suporte para poder emitir boletos.
Após preencher os dados da primeira aba, será possível completar esta seção com as informações adicionais fornecidas pelo banco, como sequência de remessa, códigos de protesto e instruções.
Nessa aba, a empresa também poderá definir os juros e multas aplicáveis aos boletos.
Nessa aba, a empresa também poderá definir os juros e multas aplicáveis aos boletos.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para concluir a configuração de boletos. Cada banco tem um processo de homologação diferente, então entre em contato com o banco para mais detalhes. Após a homologação, o banco liberará a emissão de boletos em produção.
Assim, todos os títulos no Contas a Receber com o Tipo Pagamento configurado como Boleto e a conta correta vinculada serão exibidos nas próximas telas.
Gera Remessa
Para gerar remessas, acesse esta aba. Selecione a conta de boleto para envio e pesquise os títulos. Verifique quais títulos serão incluídos na remessa. Títulos com status "Gerado Anteriormente" já possuem remessa, e "Boleto Gerado S/ Remessa" indica boletos impressos, mas sem remessa gerada.
Após identificar os títulos, selecione-os e clique em Gravar Arquivo de Remessa. O sistema solicitará onde salvar o arquivo.
Em seguida, faça o envio da remessa no aplicativo do banco.
Após identificar os títulos, selecione-os e clique em Gravar Arquivo de Remessa. O sistema solicitará onde salvar o arquivo.
Em seguida, faça o envio da remessa no aplicativo do banco.
Consulta Retorno
Após enviar a remessa e registrar os boletos no banco, você receberá um arquivo de retorno com informações sobre os boletos (se foram registrados, negados, pagos, etc.).
Para tratar o retorno, basta selecionar o **Arquivo de Retorno** no sistema. Os boletos presentes no arquivo serão exibidos com seus respectivos status. Caso algum boleto esteja pago, o campo Pago será marcado. Após clicar em Conciliar Arquivo, o boleto será automaticamente registrado no Contas Recebidas. Se houver outro status, o título permanecerá sem alterações.
Para tratar o retorno, basta selecionar o **Arquivo de Retorno** no sistema. Os boletos presentes no arquivo serão exibidos com seus respectivos status. Caso algum boleto esteja pago, o campo Pago será marcado. Após clicar em Conciliar Arquivo, o boleto será automaticamente registrado no Contas Recebidas. Se houver outro status, o título permanecerá sem alterações.
Lista Boletos
Nesta aba, você pode visualizar todos os boletos cadastrados no sistema com informações como cliente, status, datas e valores. Através desta tela, é possível imprimir os boletos para envio aos clientes ou enviá-los por e-mail.
Para isso, selecione os títulos desejados e clique em Imprimir Boleto ou Enviar E-mail. Os boletos serão impressos ou enviados automaticamente.
Caso precise excluir um boleto, clique em Excluir. Isso o removerá apenas do sistema; se já tiver sido enviado ao banco, será necessário cancelá-lo diretamente com a instituição bancária.
Para isso, selecione os títulos desejados e clique em Imprimir Boleto ou Enviar E-mail. Os boletos serão impressos ou enviados automaticamente.
Caso precise excluir um boleto, clique em Excluir. Isso o removerá apenas do sistema; se já tiver sido enviado ao banco, será necessário cancelá-lo diretamente com a instituição bancária.
Remessa Processada
Esta tela permite visualizar todas as remessas geradas pelo sistema para a conta selecionada. Abaixo, é possível ver todos os boletos vinculados a cada remessa e suas respectivas informações.
Se necessário, clique em Excluir Remessa para removê-la, desvinculando os boletos.
Se necessário, clique em Excluir Remessa para removê-la, desvinculando os boletos.
Retornos Processado
Esta tela permite visualizar todas as remessas geradas pelo sistema para a conta selecionada. Abaixo, é possível ver todos os boletos vinculados a cada remessa e suas respectivas informações.
Se necessário, clique em Excluir Remessa para removê-la, desvinculando os boletos.
Se necessário, clique em Excluir Remessa para removê-la, desvinculando os boletos.
Banco Inter
Caso a empresa utilize o Banco Inter para emissão de boletos, a configuração possui algumas particularidades. Vamos ver como ela deve ser feita.
Configuração no App do Banco
Na opção de Conta Digital, acesse a parte de Aplicações e selecione Nova Aplicação. A tela mostrada na imagem ao lado será exibida. Preencha os campos Nome da Aplicação e Descrição conforme o exemplo na imagem e clique em Próximo para continuar.
Após concluir o passo anterior, você será redirecionado para uma nova tela, como mostrado na imagem ao lado. Nessa tela, selecione a opção API Cobrança (Boleto com Pix), marque todas as opções exibidas e clique em Criar Aplicação. O aplicativo solicitará uma validação em dois fatores. Após confirmar os dados, a aplicação estará pronta.
Com a aplicação criada, você será redirecionado para a lista de aplicações criadas no banco. Clique em Detalhar Aplicação para visualizar os dados de Client ID da API e Client Secret da API, que serão utilizados posteriormente no sistema. Além disso, será necessário fazer o download da Chave e Certificado, que também serão utilizados na configuração do sistema, como será explicado a seguir.
Após o download, o arquivo estará em uma pasta compactada. Descompacte o conteúdo, e o certificado estará dentro da pasta criada, exibido no formato .CRT. Para que o sistema possa utilizá-lo, será necessário convertê-lo para o formato .PFX. Para realizar essa conversão, será preciso baixar o programa abaixo:
Conversor de Certificado.
A seguir, explicaremos como utilizá-lo.
Converter Certificado
Após baixar e instalar o programa, siga os passos abaixo para realizar a conversão necessária:
Com o aplicativo aberto, clique em Arquivo e selecione Novo Banco de Dados. Escolha o local onde deseja salvar o banco de dados e defina uma senha para ele. Em seguida, prossiga para a próxima etapa.
Caso já tenha criado um banco de dados anteriormente, clique em Abrir Banco de Dados, selecione o local onde ele está salvo e insira a senha. Assim, você poderá reutilizar o banco de dados existente.
Caso já tenha criado um banco de dados anteriormente, clique em Abrir Banco de Dados, selecione o local onde ele está salvo e insira a senha. Assim, você poderá reutilizar o banco de dados existente.
Com o banco de dados criado, vá até a aba Certificados no menu superior. Clique em Importar e selecione o arquivo .CRT baixado do banco. Após a importação, continue para a próxima etapa.
Após importar o certificado, será necessário importar a chave privada. No menu superior, selecione a aba Chaves Privadas, clique em Importar e escolha o arquivo .key correspondente. Após a importação, prossiga para a próxima etapa.
Com o certificado e a chave privada importados, volte para a aba Certificados no menu superior. Selecione o certificado importado e clique em Exportar. A tela exibida ao lado será aberta. Escolha o local onde deseja salvar o certificado e, no campo Formato da Exportação, selecione .PFX. Clique em OK para continuar.
Crie uma senha para o certificado. Essa senha será necessária para o sistema acessar o certificado.
Após definir a senha, clique em OK. O certificado no formato .PFX será salvo no local selecionado na etapa anterior.
Após definir a senha, clique em OK. O certificado no formato .PFX será salvo no local selecionado na etapa anterior.
Configuração no Sistema
Para o Banco Inter, a configuração possui algumas particularidades. Primeiramente, será necessário preencher os seguintes campos: Descrição, Conta, Banco, e Modelo CNAB (que pode ser qualquer um, visto que não será utilizado). Além disso, será preciso solicitar ao suporte a licença para emissão de boletos.
Em seguida, selecione o certificado (gerado conforme explicado anteriormente), insira a senha do certificado, além do Client ID da API e do Client Secret da API (também detalhados anteriormente).
Em seguida, selecione o certificado (gerado conforme explicado anteriormente), insira a senha do certificado, além do Client ID da API e do Client Secret da API (também detalhados anteriormente).
Depois disso, será necessário preencher os dados de Agência e Conta, juntamente com os campos Tipo Distribuição, Forma Cadastramento, Impressão Boleto e Tipo Documento. Nos campos Nosso Número e Número de Casas, preencha com 0.
Na aba seguinte, informe a Espécie Documento, além dos valores de Juros e Multa definidos pela empresa. Caso seja necessário, utilize o campo de observação para adicionar mensagens personalizadas.
Para o Banco Inter, serão utilizadas apenas duas telas principais: Lista de Boletos e Consulta Retorno. A seguir, veja como cada uma funciona.
Lista de Boletos
Na Lista de Boletos, ao clicar para imprimir um boleto, ele será gerado automaticamente no banco. O mesmo ocorre para exclusões: ao excluir um boleto no sistema, ele será removido automaticamente do banco.
Consulta Retorno
Para consultar os retornos do banco referentes aos boletos, acesse a aba **Consulta Retorno**. Ao selecionar uma conta do Banco Inter, a tela será ajustada conforme a imagem ao lado.
Escolha a Data desejada e a Situação dos boletos que deseja consultar. Em seguida, clique em Consultar API. Caso algum título tenha sido pago, utilize a opção Conciliar Arquivo. Com isso, os títulos serão transferidos automaticamente de Contas a Receber para Recebidas.
Escolha a Data desejada e a Situação dos boletos que deseja consultar. Em seguida, clique em Consultar API. Caso algum título tenha sido pago, utilize a opção Conciliar Arquivo. Com isso, os títulos serão transferidos automaticamente de Contas a Receber para Recebidas.
